EuroVenta - Programa de facturación general

Manual básico de EuroVenta.
Datos básicos 3. Agentes, proveedores y clientes

Las tablas descritas en este apartado son importantísimas para el uso correcto de la aplicación.

Agentes

En la tabla de Agentes comerciales (accesible desde Agentes de la opción Maestros del menú general) se deben graba los agentes comerciales, en el caso de que necesite el uso de esta figura.

Los documentos de venta que precisan de este dato (pedidos y albaranes) ofrecen, como primer elemento de la lista de agentes, el valor Ninguno, a menos que se le haya establecido un agente específico al cliente destinatario del documento.

Proveedores

Los registros de esta tabla poseen muchos campos que deberá capturar. A cada registro le deberá asignar un código de seis dígitos. Este campo será la clave principal de acceso a los registros, y debe ser único. Cada registro de proveedor consta de cuatro pestañas. Como en todos los mantenimientos, hay una serie de botones en la parte inferior de la ventana que realizan funciones específicas; puede acceder a un detalle de estas funciones pulsando la tecla F1 dentro de la pantalla de esta tabla mientras ejecuta el programa.

Los campos de la primera pestaña de esta tabla no requieren de ninguna explicación especial. En la segunda pestaña se graban los datos relativos al pago de facturas

De los campos de esta pestaña, resaltamos los siguientes:

Medio de pago.- Lista de los distintos medios de pago disponibles; podrá seleccionar el deseado en dicha lista. Si selecciona transferencia, podrá generar archivos según norma 34.
Forma de pago.- Fórmula para calcular el número y la fecha de los vencimientos a generar por cada factura. Se compone de 7 dígitos donde:
- Los dos primeros indican el número de recibos por cada factura. Si digita 00 no se generará ningún vencimiento.
- Los tres siguientes indican el número de días o meses de demora entre la fecha de la factura y la fecha del primer vencimiento.
- Los dos últimos indican el número de días o meses de demora entre el resto de vencimientos, en el caso de que existan.
Este campo cuenta con un asistente (puede activarlo con el botón situado al final del mismo), que le ayudará a escribir la fórmula.
Dias fijos de pago.- Si introduce valor en estos campos, los distintos vencimientos de las facturas recibidas del proveedor se fecharán teniendo en cuenta los mismos (siempre por exceso). Por ejemplo, para un proveedor con forma de pago en dos vencimientos a 30 y 60 dias de la fecha de factura, se calcularán las fechas de los vencimientos añadiendo el periodo a la fecha de cada factura generada; si se graba un factura con fecha 10/6/2020 se generarán dos vencimientos: el primero para el 10/7/2020 y el segundo para el 10/8/2020. Ahora bien, si el proveedor tiene establecido como primer dia fijo de pago el 15, los vencimientos calculados se pospondrán a dicho dia: en el caso ilustrado se pasarían a a los dias 15/7/2020 y 15/8/2020.
Cuenta bancaria.- Estos campos se usan para la generación de ficheros de transferencias norma 34.
Recordatorio.- Campo de uso libre; lo que grabe en este campo se mostrará en pantalla cada vez que grabe un albarán de entrada.

En esta pestaña se graban los precios especiales que resultan de aplicación para este proveedor. Los precios especiales configuran una subtabla en la que se pueden definir con cualquier combinación de familia, subfamilia y artículo. Se pueden definir mediante importe y porcentaje. Lógicamente, si se definen precios especiales por familia o subfamila se deberá aplicar porcentaje de descuento (los distintos artículos encuadrados en una familia o una subfamilia tendrán precios distintos). De todos modos, recomendamos que estos precios especiales siempre se definan mediante descuento; en el caso de estar definidos por un importe fijo deberá cambiar todos los precios especiales cuando cambie el precio del artículo.

En esta última pestaña podrá grabar avisos para que el programa los recuerde. Esto sucede al arranque del mismo. Si hay avisos pendientes, los mismos se mostrarán en pantalla antes de mostrar el menú general.

Clientes

Los registros de esta tabla poseen muchos campos que deberá capturar. A cada registro le deberá asignar un código de seis dígitos. Este campo será la clave principal de acceso a los registros, y debe ser único. Cada registro de cliente consta de cinco pestañas. Como en todos los mantenimientos, hay una serie de botones en la parte inferior de la ventana que realizan funciones específicas; puede acceder a un detalle de estas funciones pulsando la tecla F1 dentro de la pantalla de esta tabla mientras ejecuta el programa.

Los campos de la primera pestaña de esta tabla no requieren de ninguna explicación especial, salvo:

Grupo.- Util para obtención de estadísticas.
Código EDI.- Solo usado por algunos complementos del programa standard (si están instalados) y para enlazar con páginas web..
Recordatorio.- Si este campo tiene contenido, dicho contenido será mostrado siempre que se le grabe (o modifique) un albarán.
Direcciones de eMail administrativa y logística.- Solo tienen funcionalidad en algunos complementos del programa.

En esta pestaña se graban los datos relativos a venta y contables. De estos campos, resaltamos los siguientes:

Direcciones de entrega.- Si el cliente dispone de otras direcciones para entrega de mercancía (distintas de la fiscal), deberá grabarlas en esta rejilla. A la hora de grabar albaranes, podrá establecer la dirección adecuada en cada uno de ellos.
Agente predefinido.- Si usted predefine un agente, el mismo será propuesto en cada albarán que cree para este cliente. Por supuesto, en cada albarán podrá cambiar el agente correspondiente o no aplicar ninguno.
Recargo de equivalencia.- Marque este campo si al cliente le resulta de aplicación el recargo de equivalencia.
Dias fijos de pago.- Si introduce valor en estos campos, los distintos vencimientos de las facturas amitidas al cliente se fecharán teniendo en cuenta los mismos (siempre por exceso). Por ejemplo, para un cliente con forma de pago en dos vencimientos a 30 y 60 dias de la fecha de factura, se calcularán las fechas de los vencimientos añadiendo el periodo a la fecha de cada factura generada; si se graba una factura con fecha 10/6/2020 se generarán dos vencimientos: el primero para el 10/7/2020 y el segundo para el 10/8/2020. Ahora bien, si el cliente tiene establecido como primer dia fijo de pago el 15, los vencimientos calculados se pospondrán a dicho dia: en el caso ilustrado se pasarían a a los dias 15/7/2020 y 15/8/2020.
Cuenta contable.- Este campo podrá usarlo para el enlace contable. Si va a usar enlace contable, pero la cuenta de cliente se compone de un prefijo (como, por ejemplo, 4300) y el número de código, no deberá grabar nada, ya que esto puede definirlo en la máscara de enlace contable. En caso contrario, digite en este campo la cuenta contable del cliente.
Riesgo.- Grabe en este campo el riesgo asignado al cliente. Desde la pantalla de carga de albaranes podrá consultar el riesgo existente cada vez que vaya a crear un nuevo albarán.
Copias de cada factura.- Prácticamente en sin uso (hoy, la mayoría de facturas se mandan por eMail). Este campo recoge el número de copias que deben imprimirse de cada factura al cliente. No tiene efecto más que en la impresión en papel.
Código y orden en la ruta.- Para la organización de autoventas. Este es un complemento que no está incluido en el programa standard.
Campos PUK y PIN.- Estos campos se usan para la 'Tienda Virtual'. Si tiene contratados este producto, consulte en la documentación del mismo proporcionada por nuestro departamento técnico.

En esta pestaña se graban los datos relativos a la tarifa y los precios especiales a aplicar

Tarifa.- Tarifa a aplicar (1 a 4) al cliente. En su ausencia, se aplica la tarifa de PVP.
Medio de pago.- Lista de los distintos medios de pago disponibles; podrá seleccionar el deseado en dicha lista. Si selecciona Recibos (SEPA o B2B), podrá generar archivos según norma 19.
Forma de pago.- Funciona exactamente igual que el campo homónimo de la tabla de proveedores.
Precios especiales.- Rejilla don de grabar precios especiales; funciona de modo idéntico a la descrita para la tabla de proveedores.

En esta pestaña se graban los datos necesarios para la gestión de remesas de cobro. De estos campos, resaltamos los siguientes:

Banco, Cuenta y fecha del mandato.- Banco al que girar los recibos y cuenta. La fecha del mandato es imprescindible para los adeudos B2B. .
Banco preferente para remesas de recibos.- Si usted trabaja con varios bancos y tiene la intención de enviar distintas remesas a cada uno de ellos, puede preasignar un cliente a un banco concreto. Esto puede ser útil para, por ejemplo, remesar los cobros por el mismo banco por el que paga el cliente, en caso de que coincidan.
Forma de pago.- Funciona exactamente igual que el campo homónimo de la tabla de proveedores.
Datos del titular de la cuenta.- Campo en desuso (solo se usaban en las definiciones planas de la norma 19). Los archivos de remesas en formato XML no usan esta información.